证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-067
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于设研转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
下简称“设研院”或“公司”）发行的可转换公司债券“设研转债”累计转股数
量为 30,835,649 股，占“设研转债”开始转股前公司已发行股份总数的约 11.25%。
本次可转换公司债券发行总量的约 33.95%。
一、“设研转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 37,600 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 2
日起在深交所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，
公司发行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可转换为公司股份，转股期限为
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“设研转债”初始转股价格为人民币 11.24 元/股，最新转股价格为 8.05 元/
股，历次调整情况如下：
转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股调整为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注销调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2022-006）。
股的回购注销事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该次
回购注销股份数量较小，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计
算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2022-012）。
股的回购注销，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,根据公司可
转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格由 11.22 元/股调
整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分业绩承诺补偿股份并调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。
年度权益分派方案。公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的实施，根据
公司可转债转股价格调整的相关条款，经计算，“设研转债”的转股价格调整为
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，根据公司可转换公司债券转股价
调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价调整为 9.26 元/股。具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购注销部分股权激励限售股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
回购注销事宜，共回购注销 28,626 股，公司总股本由 324,369,890 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次业绩补偿股份回购注销不调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2023-008）。
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），剩
余未分配利润滚存入下一年度。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计
算，“设研转债”转股价格由 9.26 元/股调整为 8.96 元/股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
回购注销事宜，共回购注销 28,152 股，公司总股本由 324,341,585 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次业绩补偿股份回购注销不调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2023-045）。
股的回购注销事宜，公司总股本由 324,315,201 股减少为 324,302,241 股。因该次
回购注销股份数量较小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经计算，“设
研转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2023-069）。
易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价格的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
同意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董
事会亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-011）。
股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），
剩余未分配利润滚存入下一年度。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，经
计算，“设研转债”转股价格由 8.96 元/股调整为 8.76 元/股。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2024-048）。
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发
“设研转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司
资本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价格。经
公司第二次临时股东大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《关于向下修正“设研转债”转股价格的议案》。按照《募集说明书》关
于转股价格向下修正的相关规定，“设研转债”转股价格由 8.76 元/股向下修正
为 8.05 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向下修正设研转债转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。
易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价格的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同
意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，
董事会亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”转股情况
“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日开始转股，开始转股前公司已发行股份总
数为 274,063,336 股。截至 2025 年 9 月 5 日收盘，“设研转债”因转股累计减少
公司已发行股份总数的约 11.25%；“设研转债”目前尚有 1,276,351 张未转股，
占公司可转换公司债券发行总量的约 33.95%。
三、备查文件
股前（2022 年 5 月 16 日）设研院股本结构表；
日“设研转债”转股业务情况汇总表。
特此公告
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
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